Entwicklung und Umsetzung eines Cash Improvement Programs, Gebäudeplanung

Auftrag:
Entwicklung und Umsetzung eines Cash Improvement Programs, Branche Gebäudeplanung

Auftraggeber:
Unternehmen für Planung und Bau technisch anspruchsvoller Gebäude, inhabergeführt, 35 Mio. € Umsatz

Maßnahmen:

Aufbau eines tagesgenauen Cash Forecast
Kurzfristige Liquiditätsschaffung durch das Vorziehen der Kundenzahlungen auf gestellte Rechnungen
Erhöhung des sehr konservativ gestellten Rechnungsvolumens
Vereinbarung von Lieferantenkrediten
Verkürzung der Zahlungsziele der Kunden und Verlängerung derer der Lieferanten
Abschluss einer externen Finanzierung durch ein Bankenkonsortium
Schärfung des Liquiditätsbewusstseins der Projektmanager
Nachhaltige Ergebnisverbesserung

Erfolg:

Durch die beschriebenen Maßnahmen konnte die drohende Zahlungsunfähigkeit verhindert werden.
Die verfügbaren Mittel stiegen von 0 € auf im Durchschnitt 2 Mio. €.

Kontakt:

Maik Rothe

Mühlenbergweg 9
40629 Düsseldorf
Deutschland