Auftrag:
Aufbau eines tagesgenauen Cash Forecasts zur Steuerung einer angespannten Liquiditätslage

Auftraggeber:
Consumer Electronics, Private-Equity-Portfoliounternehmen, 200 Mio. € Umsatz

Maßnahmen:

  • Konzeptionierung des tagesgenauen und zuverlässigen Cash Forecasts unter Beachtung der Struktur der Ein- und Auszahlungen des Unternehmens

  • Implementierung der erforderlichen IT-Struktur

  • Einbeziehung aller relevanten Abteilungen im Unternehmen, um die Zahlungsströme gemäß Forecast abzusichern

  • Einarbeitung eines Mitarbeiters

Erfolg:

  • Nach zwei Wochen konnte die Liquidität zuverlässig geplant werden.
  • Die Phase sehr angespannter Liquidität konnte erfolgreich überwunden werden.

Kontakt:

Maik Rothe

Mühlenbergweg 9
40629 Düsseldorf
Deutschland

+49 (0) 173 521 6772
maik.rothe@via-momentum.com